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逾2100家境外投资者进入中国债市,他们看中了哪些机会

2019-11-13 12:38:27 阅读:1321

在国际投资者眼中,中国债券市场有哪些投资机会?

“在外国投资者眼中,中国债券市场是一个非常大的机遇。与此同时,它的访问被减少了。全世界的外国投资者都会认为中国市场有很多机会。”9月23日,澳大利亚昆士兰投资公司(qic)全球客户和市场执行总经理leonie wilkinson在“qic-平安中国企业债券基金”会议上表示。

Leonie wilkinson还指出,创收资产对发达国家的投资者越来越重要。随着人口逐渐老龄化,他们也需要一定的收入来维持退休后的生活。投资者总是希望进行多元化投资,在控制风险的同时获得稳定的回报。在中国,他们清楚地看到了一些参与中国快速经济增长的机会,从而提高了整体投资回报。

作为世界著名的投资管理机构,qic于1991年由澳大利亚昆士兰州政府成立,并为其履行长期投资职责。在不断开发和探索的过程中,qic建立了一套完整的投资布局,涵盖基础设施、私募股权、房地产、全球多资产和全球流动性战略,特别是替代投资。在世界九大重点地区设有分支机构,拥有1000多名投资专家,目前管理规模超过600亿美元。

近年来,中国债券市场强劲增长。截至2019年7月底,中国债券市场总规模已超过93万亿元人民币(约13万亿美元),超过日本,位居世界第二。随着金融开放措施的加快,中国债券市场国际化取得显著成效,对外资的吸引力逐步增强。数据显示,已有2100多名海外投资者进入银行间债券市场,比年初增加了900多名。今年1-8月,累计交易额超过3万亿元,同比增长30%以上。

Qic首席执行官达米恩·弗雷勒(damien frawley)直言,中国金融市场在过去20年发生了很大变化。从1990年外汇交易开始到两年前债券交易所的引入,以及最近对外汇流动的一些限制的解除,这表明中国正在积极鼓励外国投资者参与中国市场,现在世界对这些变化有了一些积极的反馈。

“目前,外资在中国债券市场仅占2.5%的市场份额。我相信,将中国债券纳入三大指数将为中国债券市场增加2500-3000亿美元。”达米恩·弗雷勒说。

正是在这样的背景下,平安和奇克旗下的平安资产管理有限公司(以下简称平安资产管理)联合推出了“奇克-平安中国企业债券基金”。本产品是爱尔兰中央银行批准的首个中国企业债券投资主体ucits基金(“可转让证券集体投资承诺欧盟集体投资计划”)。

据了解,该产品是在海外发行的,以人民币为计价货币,富时中国银行间市场公司债指数为业绩基准。它旨在为投资者提供超过业绩基准的回报。它面向有需求配置中国在岸债券的海外机构和希望提高离岸基金回报率的海外中资机构,为投资者在中国债券市场提供便捷、高效、风险可控的优质投资机会。

平安中国总经理任汇川认为,这种合作是中国金融对外开放的最新实践,也是上海国际金融中心一个体现世界各地金融机构改革开放态度的实践案例的落地。世界正进入利率下调阶段,中国也有这样的趋势。然而,中国的整体利率在世界上颇具吸引力。中国的经济增长和企业回报,包括债券回报,在全球债券市场非常有利和有吸引力。

目前,大多数外国投资者投资中国利率债券。为什么qic选择该基金的主题为公司债券?

卡塔尔投资公司全球流动性战略董事总经理苏珊巴克利(Susan buckley)解释说,卡塔尔投资公司多年前就已经看到了中国债券市场的机遇和增长潜力,并看到中国债券被加入许多基准指数。Qic三年前开始关注公司债券,认为有朝一日市场将逐渐从政府利率债券转向公司债券。统计数据显示,中国的大部分增长来自银行贷款,而美国只有34%的银行向企业放贷。因此,三年后,企业债券基金将有非常好的历史表现,允许更多的外国投资者进入中国债券市场。在未来几年,更多的企业将发行债券,并有更多的方式筹集资金。

平安资产管理债券投资总监唐俊表示,中国企业债券市场有四个特点:盈利能力更高、市场波动性更小、产品多样化和快速发展。

“中国债券市场未来的发展前景更加广阔。从债券市场与国内生产总值的比率来看,我们与美国相比仍有很大差距。中国的国内生产总值是美国的70%,而中国的债券市场不到美国的三分之一。我相信我们的债券市场将来会有更大的发展,并会为所有本地及海外投资者提供更佳的回报。」唐俊说。

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